前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年1月1日至 2009年12月31日	自 2010年1月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-6,270	1,880
減価償却費	1,278	1,183
減損損失	705	211
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-121	-172
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-270	-120
賞与引当金の増減額（△は減少）	-41	-12
退職給付引当金の増減額（△は減少）	410	340
受取利息及び受取配当金	-211	-236
支払利息	274	328
持分法による投資損益（△は益）	303	649
固定資産売却損益（△は益）	14	－
固定資産除却損	305	83
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-95
投資有価証券評価損益（△は益）	85	－
ゴルフ会員権評価損	－	12
売上債権の増減額（△は増加）	1,717	-213
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,146	1,838
その他の流動資産の増減額（△は増加）	483	-28
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,129	-1,505
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-536	19
その他	-149	70
小計	-3,004	4,236
利息及び配当金の受取額	211	236
利息の支払額	-237	-334
法人税等の支払額	-4,520	-60
法人税等の還付額	28	1,416
営業活動によるキャッシュ・フロー	-7,521	5,494
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,163	-671
有形固定資産の売却による収入	56	－
投資有価証券の取得による支出	－	-102
投資有価証券の売却による収入	－	517
関係会社株式の取得による支出	-400	-674
無形固定資産の取得による支出	-33	-42
貸付けによる支出	-7	-343
貸付金の回収による収入	58	14
長期前払費用の取得による支出	-7	-4
敷金及び保証金の差入による支出	-716	-377
敷金及び保証金の回収による収入	151	580
事業譲受による支出	－	-135
その他	-86	-15
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,148	-1,255
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,000	-3,500
長期借入れによる収入	9,500	8,500
長期借入金の返済による支出	-526	-6,646
自己株式の売却による収入	5	0
自己株式の取得による支出	-8	-5
配当金の支払額	-1,886	-1,886
少数株主からの払込みによる収入	－	9
リース債務の返済による支出	-54	-73
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,028	-3,601
現金及び現金同等物に係る換算差額	-43	-60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-685	577
現金及び現金同等物の期首残高	8,853	8,167
現金及び現金同等物の期末残高	8,167	8,745

三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート