キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 11:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 44億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億3700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -13億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 69 | -3,491 | -1,531 | -3,422 | -1,803 | 8,853 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | -7,521 | -2,148 | 9,028 | -9,669 | -1,196 | 8,167 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 1,277 | 2 | -269 | 1,279 | -201 | 9,176 | 2Q | 3,965 | -264 | -4,661 | 3,701 | -456 | 7,175 | 3Q | -242 | -778 | 795 | -1,020 | -628 | 7,890 | 通期 | 5,494 | -1,255 | -3,601 | 4,239 | -713 | 8,745 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 1,164 | -553 | -2,749 | 611 | -186 | 6,625 | 2Q | -152 | -676 | -1,074 | -828 | -330 | 6,854 | 3Q | -4,457 | -812 | 3,182 | -5,269 | -461 | 6,654 | 通期 | 1,985 | -2,365 | 355 | -380 | -1,734 | 8,731 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 7,211 | -120 | -3,559 | 7,091 | -441 | 12,268 | 通期 | 7,703 | -1,576 | -6,120 | 6,127 | -1,714 | 8,802 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 4,800 | 1,192 | -7,080 | 5,992 | -703 | 7,753 | 通期 | 5,285 | 15,347 | -9,664 | 20,632 | -976 | 19,849 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 4,424 | -364 | -1,214 | 4,060 | -505 | 22,693 | 通期 | 9,903 | -276 | -2,029 | 9,627 | -893 | 27,437 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 9,586 | -200 | -3,474 | 9,386 | -250 | 33,333 | 通期 | 3,237 | -306 | -3,787 | 2,931 | -1,006 | 26,580 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -4,348 | 4,118 | -1,256 | -230 | -311 | 25,188 | 通期 | -9,730 | 3,031 | -1,505 | -6,699 | -1,332 | 18,415 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,063 | 2,865 | -919 | 3,928 | -148 | 21,439 | 通期 | 22 | 1,911 | -1,159 | 1,933 | -1,134 | 19,194 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,515 | 5,610 | -381 | 7,125 | -107 | 25,952 | 通期 | -4,821 | 4,205 | -517 | -616 | -1,520 | 18,076 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -1,788 | -70 | -1,493 | -1,858 | -415 | 14,743 | 4Q | -4,791 | -720 | -1,669 | -5,511 | -1,852 | 10,893 | 通期 | -2,694 | -737 | -1,717 | -3,431 | -2,666 | 12,936 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -8,747 | 1,722 | 3,361 | -7,025 | -401 | 9,296 | 通期 | -5,656 | 15,761 | -4,276 | 10,105 | -654 | 18,781 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -4,201 | -1,502 | -341 | -5,703 | -1,803 | 12,708 | 通期 | -1,638 | -1,356 | 527 | -2,994 | -184 | 16,287 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 155 | -1,204 | -98 | -1,049 | -1,189 | 15,019 | 通期 | 4,215 | -1,048 | -920 | 3,167 | -422 | 18,416 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 756 | -1,647 | -1,307 | -891 | -414 | 16,217 | 通期 | 4,419 | -2,337 | -1,395 | 2,082 | -823 | 19,103 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 6900万
- 2009年12月（連） マイ転
- -75億2100万
- 2010年12月（連） プラ転
- 54億9400万
- 2011年12月（連） -63.87%
- 19億8500万
- 2012年12月（連） +288.06%
- 77億300万
- 2013年12月（連） -31.39%
- 52億8500万
- 2014年12月（連） +87.38%
- 99億300万
- 2015年12月（連） -67.31%
- 32億3700万
- 2016年12月（連） マイ転
- -97億3000万
- 2017年12月（連） プラ転
- 2200万
- 2018年12月（連） マイ転
- -48億2100万
- 2020年2月（連）
- -26億9400万
- 2021年2月（連） -109.95%
- -56億5600万
- 2022年2月（連）
- -16億3800万
- 2023年2月（連） プラ転
- 42億1500万
- 2024年2月（連） +4.84%
- 44億1900万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -34億9100万
- 2009年12月（連）投入-38.47%
- -21億4800万
- 2010年12月（連）投入-41.57%
- -12億5500万
- 2011年12月（連）投入+88.45%
- -23億6500万
- 2012年12月（連）投入-33.36%
- -15億7600万
- 2013年12月（連）資金回収
- 153億4700万
- 2014年12月（連）資金投入
- -2億7600万
- 2015年12月（連）投入+10.87%
- -3億600万
- 2016年12月（連）資金回収
- 30億3100万
- 2017年12月（連）回収-36.95%
- 19億1100万
- 2018年12月（連）回収+120.04%
- 42億500万
- 2020年2月（連）資金投入
- -7億3700万
- 2021年2月（連）資金回収
- 157億6100万
- 2022年2月（連）資金投入
- -13億5600万
- 2023年2月（連）投入-22.71%
- -10億4800万
- 2024年2月（連）投入+123%
- -23億3700万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -15億3100万
- 2009年12月（連）資金調達
- 90億2800万
- 2010年12月（連）返済還元
- -36億100万
- 2011年12月（連）資金調達
- 3億5500万
- 2012年12月（連）返済還元
- -61億2000万
- 2013年12月（連）返済還元
- -96億6400万
- 2014年12月（連）返済還元
- -20億2900万
- 2015年12月（連）返済還元
- -37億8700万
- 2016年12月（連）返済還元
- -15億500万
- 2017年12月（連）返済還元
- -11億5900万
- 2018年12月（連）返済還元
- -5億1700万
- 2020年2月（連）返済還元
- -17億1700万
- 2021年2月（連）返済還元
- -42億7600万
- 2022年2月（連）資金調達
- 5億2700万
- 2023年2月（連）返済還元
- -9億2000万
- 2024年2月（連）返済還元
- -13億9500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -34億2200万
- 2009年12月（連） -182.55%
- -96億6900万
- 2010年12月（連） プラ転
- 42億3900万
- 2011年12月（連） マイ転
- -3億8000万
- 2012年12月（連） プラ転
- 61億2700万
- 2013年12月（連） +236.74%
- 206億3200万
- 2014年12月（連） -53.34%
- 96億2700万
- 2015年12月（連） -69.55%
- 29億3100万
- 2016年12月（連） マイ転
- -66億9900万
- 2017年12月（連） プラ転
- 19億3300万
- 2018年12月（連） マイ転
- -6億1600万
- 2020年2月（連） -456.98%
- -34億3100万
- 2021年2月（連） プラ転
- 101億500万
- 2022年2月（連） マイ転
- -29億9400万
- 2023年2月（連） プラ転
- 31億6700万
- 2024年2月（連） -34.26%
- 20億8200万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -18億300万
- 2009年12月（連）減少-33.67%
- -11億9600万
- 2010年12月（連）減少-40.38%
- -7億1300万
- 2011年12月（連）増加+143.2%
- -17億3400万
- 2012年12月（連）減少-1.15%
- -17億1400万
- 2013年12月（連）減少-43.06%
- -9億7600万
- 2014年12月（連）減少-8.5%
- -8億9300万
- 2015年12月（連）増加+12.65%
- -10億600万
- 2016年12月（連）増加+32.41%
- -13億3200万
- 2017年12月（連）減少-14.86%
- -11億3400万
- 2018年12月（連）増加+34.04%
- -15億2000万
- 2020年2月（連）増加+75.39%
- -26億6600万
- 2021年2月（連）減少-75.47%
- -6億5400万
- 2022年2月（連）減少-71.87%
- -1億8400万
- 2023年2月（連）増加+129.35%
- -4億2200万
- 2024年2月（連）増加+95.02%
- -8億2300万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 88億5300万
- 2009年12月（連） -7.75%
- 81億6700万
- 2010年12月（連） +7.08%
- 87億4500万
- 2011年12月（連） -0.16%
- 87億3100万
- 2012年12月（連） +0.81%
- 88億200万
- 2013年12月（連） +125.51%
- 198億4900万
- 2014年12月（連） +38.23%
- 274億3700万
- 2015年12月（連） -3.12%
- 265億8000万
- 2016年12月（連） -30.72%
- 184億1500万
- 2017年12月（連） +4.23%
- 191億9400万
- 2018年12月（連） -5.82%
- 180億7600万
- 2020年2月（連） -28.44%
- 129億3600万
- 2021年2月（連） +45.18%
- 187億8100万
- 2022年2月（連） -13.28%
- 162億8700万
- 2023年2月（連） +13.07%
- 184億1600万
- 2024年2月（連） +3.73%
- 191億300万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 0.05%
- 2009年12月（連）
- -6.58%
- 2010年12月（連）
- 4.9%
- 2011年12月（連）
- 1.9%
- 2012年12月（連）
- 7.16%
- 2013年12月（連）
- 4.97%
- 2014年12月（連）
- 8.92%
- 2015年12月（連）
- 3.32%
- 2016年12月（連）
- -14.39%
- 2017年12月（連）
- 0.04%
- 2018年12月（連）
- -8.16%
- 2020年2月（連）
- -3.91%
- 2021年2月（連）
- -14.91%
- 2022年2月（連）
- -4.24%
- 2023年2月（連）
- 7.23%
- 2024年2月（連）
- 7.2%