三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -821 | -2,123 |
| 減価償却費 | 872 | 855 |
| 減損損失 | 18 | 897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -175 |
| 支払利息 | 240 | 234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 460 | 478 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 530 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 295 |
| 災害損失 | － | 168 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -310 | -480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 936 | 881 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 237 | 328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,990 | 5,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,774 | -9,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -684 | -608 |
| その他 | -836 | -1,642 |
| 小計 | -1,510 | -4,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 175 |
| 利息の支払額 | -238 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -103 |
| 法人税等の還付額 | 1,416 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -4,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -590 | -420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 517 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -41 |
| 事業譲受による支出 | -135 | － |
| その他 | -531 | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,500 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,272 | -1,729 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9 | － |
| 配当金の支払額 | -1,886 | -1,509 |
| その他 | -54 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 795 | 3,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277 | -2,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,167 | 7,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,890 | 6,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
