三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 941 | -299 |
| 減価償却費 | 273 | 272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 76 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 125 | 200 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 295 |
| 災害損失 | － | 163 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -320 | -400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 914 | 894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96 | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,620 | 6,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,693 | -5,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,922 | -1,106 |
| その他 | -471 | -545 |
| 小計 | 1,404 | 1,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -92 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -74 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277 | 1,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 517 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -31 |
| 事業譲受による支出 | -135 | － |
| その他 | -177 | -366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,374 | -715 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9 | － |
| 配当金の支払額 | -1,886 | -1,509 |
| その他 | -17 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269 | -2,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,008 | -2,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,167 | 9,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,176 | 6,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
