四半期報告書-第77期第4四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,471 |
| 減価償却費 | 860 |
| のれん償却額 | 153 |
| 減損損失 | 460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 |
| 支払利息 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 143 |
| 固定資産除却損 | 195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,583 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 3 |
| 解約違約金 | 109 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -650 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -656 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 165 |
| その他 | 13 |
| 小計 | -2,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 |
| 利息の支払額 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -159 |
| 法人税等の還付額 | 59 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -488 |
| 貸付けによる支出 | -403 |
| 貸付金の回収による収入 | 242 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -407 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 130 |
| その他 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 972 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 |
| 社債の償還による支出 | -32 |
| 配当金の支払額 | -502 |
| 自己株式の取得による支出 | -873 |
| リース債務の返済による支出 | -193 |
| その他 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,893 |