財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入3億3千2百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出6億5千5百万円があったこと等により2億7千6百万円の支出(前連結会計年度は、153億4千7百万円の収入)となりました。
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の純減額による支出8億9千4百万円や、配当金の支払額10億5百万円があったこと等により20億2千9百万円の支出(前連結会計年度は、96億6千4百万円の支出)となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ75億8千8百万円増加し、274億3千7百万円となりました。

2015/03/27 13:53