財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して1億6千4百万円支出が減少し、2億円の支出となりました。これは有形固定資産の取得による支出が2億1千8百万円(前年同期は3億5千8百万円)あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して22億5千9百万円支出が増加し、34億7千4百万円の支出となりました。これは長期借入金の新規借入れがなく、返済による支出が24億円(前年同期は借入れによる収入32億円、返済による支出33億4千4百万円)あったこと等によるものであります。

2015/08/13 10:38