受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
資産に関しましては、投資有価証券が28億9千6百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が49億6千万円、現金及び預金が8億5千7百万円、それぞれ減少したこと等により、前連結会計年度末に比し34億6千5百万円減少し、996億9千7百万円となりました。
② 負債

2016/03/30 13:43

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、6ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であり、償還日は最長で決算日後3年であります。

2016/03/30 13:43