支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
負債に関しましては、借入金が26億5千万円、未払法人税等が22億4千8百万円、支払手形及び買掛金が14億4千5百万円、それぞれ減少したこと等により、前連結会計年度末に比し69億2千9百万円減少し、345億4千9百万円となりました。
③ 純資産

2016/03/30 13:43

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、6ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であり、償還日は最長で決算日後3年であります。
デリバティブ取引は、将来の為替変動によるリスク回避を目的としており、リスクヘッジ以外のデリバティブ取引は行わない方針であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項 (6)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

2016/03/30 13:43