営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ13億9千1百万円減少し、251億8千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、43億4千8百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間の95億8千6百万円の収入に対して139億3千4百万円の減少となりました。これは税金等調整前四半期純損失を23億8千1百万円(前年同期は79億5千2百万円の純利益)を計上したことや、仕入債務の減少額が42億5千万円(前年同期は20億9千4百万円)あったこと等によるものであります。

2016/08/10 13:08