財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が13億3千1百万円ありましたが、投資有価証券の売却による収入が45億8千9百万円あったこと等により、30億3千1百万円の収入(前連結会計年度は、3億6百万円の支出)となりました。
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額による収入10億円や、長期借入れによる収入10億円がありましたが、長期借入金の返済による支出24億円や、配当金の支払額10億5百万円があったこと等により、15億5百万円の支出(前連結会計年度は、37億8千7百万円の支出)となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ81億6千4百万円減少し、184億1千5百万円となりました。

2017/03/30 15:58