営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ30億2千3百万円増加し、214億3千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額が21億5千6百万円ありましたが、たな卸資産の減少による増加額が37億2千2百万円あったこと等により、10億6千3百万円の収入(前年同期は43億4千8百万円の支出)となりました。

2017/08/10 11:06