長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 担保受入資産に関する注記

下記資産について、借入金の根抵当権及びコミットメントライン契約の根抵当権(極度額10,000百万円)の担保に供しております。
なお、コミットメントラインに対応する借入金残高はありません。

2018/08/10 11:02

#2 財務制限条項に関する注記

(2)当社は取引銀行とコミットメントライン契約を結んでおります。この契約には、以下の財務制限条項が付されており、当連結会計年度において②に抵触したため、当該契約に従い当社保有不動産の一部(当連結会計年度末における帳簿価額6,490百万円)を担保に供する予定であります。
①各決算期末の単体及び連結の貸借対照表において、純資産が直前の決算期末または平成25年度決算期末の純資産のいずれか大きい方の50%以上を維持すること。

2018/08/10 11:02