純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債総額は前連結会計年度末に比べ61億9千2百万円減少し、173億7千2百万円となりました。これは長期借入金が28億円増加しましたが、支払手形及び買掛金が28億7千7百万円、短期借入金が58億円それぞれ減少したこと等によるものであります。
また、純資産は利益剰余金が29億8千7百万円、その他有価証券評価差額金が6億6千5百万円それぞれ減少したこと等により365億2千万円となりました。
この結果、自己資本比率は67.6%となりました。

2021/01/13 13:30

#2 財務制限条項に関する注記

(1)当社は取引銀行とコミットメントライン契約を結んでおります。この契約には、以下の財務制限条項が付されており、前連結会計年度以前において②に抵触したため、当該契約に従い当社保有不動産の一部(当連結会計年度末における帳簿価額6,784百万円)を担保に供しております。
①各決算期末の単体及び連結の貸借対照表において、純資産が直前の決算期末または2013年度決算期末の純資産のいずれか大きい方の50%以上を維持すること。
②各決算期の単体及び連結の損益計算書において、2期連続で経常損失を計上しないこと。

2021/01/13 13:30