財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が6億2千2百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入が12億8千6百万円ありましたが、定期預金の預入による支出が16億1千万円、無形固定資産の取得による支出が16億7千9百万円あったこと等により、13億5千6百万円の支出(前連結会計年度は、157億6千1百万円の収入)となりました。
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が10億円あったこと等により、5億2千7百万円の収入(前連結会計年度は、42億7千6百万円の支出)となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ25億2千6百万円減少し、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額3千2百万円を加味した結果、162億8千7百万円となりました。

2022/05/27 13:04