財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出が12億円、無形固定資産の取得による支出が2億7千3百万円あったこと等により、16億4千7百万円の支出(前年同期は12億4百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、転換社債型新株予約権付社債の償還による支出が5億5千3百万円、配当金の支払額が6億4千1百万円あったこと等により、13億7百万円の支出(前年同期は9千8百万円の支出)となりました。

2023/10/13 10:39