営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ21億9千8百万円減少し、162億1千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少による減少額が8億3千7百万円ありましたが、税金等調整前四半期純利益が7億4千3百万円、売上債権の減少による増加額が7億3千8百万円あったこと等により、7億5千6百万円の収入(前年同期は1億5千5百万円の収入)となりました。

2023/10/13 10:39