支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における資産総額は、前連結会計年度末に比べ1億1千6百万円増加し、545億3千万円となりました。これは投資有価証券が22億6千2百万円増加しましたが、現金及び預金が9億9千8百万円、売掛金が7億3千8百万円、長期前払費用(投資その他の資産「その他」に含む)が3億9千5百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
負債総額は前連結会計年度末に比べ15億7千7百万円減少し、164億円となりました。これは、支払手形及び買掛金が9億7百万円、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が5億5千3百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
また純資産は、利益剰余金が1億3百万円、その他有価証券評価差額金が15億6千1百万円それぞれ増加したこと等により381億2千9百万円となりました。

2023/10/13 10:39