営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億8千6百万円減少し、188億1千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加による減少額が10億2千7百万円ありましたが、税金等調整前中間純利益が6億2千1百万円、売上債権の減少による増加額が6億9千6百万円あったこと等により、8億7千4百万円の収入(前年同期は7億5千6百万円の収入)となりました。

2024/10/11 13:50