利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、長期前払費用の増加による減少額が6億6千万円、仕入債務の減少による減少額が14億3千2百万円あったこと等により、21億6千4百万円の支出(前年同期は8億7千4百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出が21億円、有形固定資産の取得による支出が7億5千1百万円ありましたが、定期預金の払戻による収入が47億8千万円あったこと等により、17億1千2百万円の収入(前年同期は2億5千1百万円の支出)となりました。

2025/10/10 13:09