営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ19億5千3百万円減少し、175億8千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、長期前払費用の増加による減少額が6億6千万円、仕入債務の減少による減少額が14億3千2百万円あったこと等により、21億6千4百万円の支出(前年同期は8億7千4百万円の収入)となりました。

2025/10/10 13:09