日本バイリーン（3514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,560 | 2,842 |
| 減価償却費 | 1,949 | 1,758 |
| 減損損失 | 22 | 178 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -243 | -507 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | 115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 3 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 3 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -80 |
| 支払利息 | 79 | 67 |
| 持分法による投資損益(受取配当金相殺後・△は益) | 71 | -303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,118 | 1,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 593 | -353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,496 | -354 |
| その他 | 368 | -169 |
| 小計 | 3,642 | 4,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 71 |
| 利息の支払額 | -79 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -910 |
| 法人税等の還付額 | 370 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,755 | 3,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,699 | -1,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348 | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 貸付けによる支出 | -118 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 284 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 37 | － |
| その他 | 29 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224 | -1,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284 | -76 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -648 | -647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,040 | -808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,483 | 928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,301 | 8,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,784 | 7,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
