キャッシュ・フローの状況
2015年11月13日 10:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,765 | -3,215 | -2,886 | 1,550 | -3,277 | 2,739 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,082 | -2,393 | 3,052 | 1,689 | -2,212 | 7,301 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,755 | -1,224 | -1,040 | 2,531 | -1,789 | 8,784 | 通期 | 5,030 | -1,476 | -4,693 | 3,554 | -2,031 | 6,158 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,542 | -1,148 | -431 | 1,394 | -887 | 7,056 | 3Q | 3,496 | -1,650 | -808 | 1,846 | -1,627 | 7,087 | 通期 | 4,617 | -1,932 | -928 | 2,685 | -2,007 | 7,790 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,978 | -2,108 | -846 | -130 | -2,219 | 6,763 | 通期 | 3,763 | -4,182 | -686 | -419 | -4,663 | 6,624 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,118 | -1,841 | -388 | 277 | -1,748 | 6,541 | 通期 | 5,690 | -2,619 | -4,443 | 3,071 | -3,170 | 5,332 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,631 | -1,273 | -461 | 358 | -1,079 | 5,318 | 通期 | 4,420 | -2,486 | -2,032 | 1,934 | -2,279 | 5,355 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 653 | -1,288 | 341 | -635 | -1,315 | 5,040 | 通期 | 3,581 | -3,473 | -978 | 108 | -3,489 | 4,628 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,608 | -2,299 | -1,077 | 309 | -2,190 | 3,865 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 15億5000万
- 2009年3月（連） +8.97%
- 16億8900万
- 2010年3月（連） +110.42%
- 35億5400万
- 2011年3月（連） -24.45%
- 26億8500万
- 2012年3月（連） マイ転
- -4億1900万
- 2013年3月（連） プラ転
- 30億7100万
- 2014年3月（連） -37.02%
- 19億3400万
- 2015年3月（連） -94.42%
- 1億800万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -32億7700万
- 2009年3月（連）減少-32.5%
- -22億1200万
- 2010年3月（連）減少-8.18%
- -20億3100万
- 2011年3月（連）減少-1.18%
- -20億700万
- 2012年3月（連）増加+132.34%
- -46億6300万
- 2013年3月（連）減少-32.02%
- -31億7000万
- 2014年3月（連）減少-28.11%
- -22億7900万
- 2015年3月（連）増加+53.09%
- -34億8900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.07%
- 2009年3月（連）
- 8.13%
- 2010年3月（連）
- 10.97%
- 2011年3月（連）
- 10.04%
- 2012年3月（連）
- 8.55%
- 2013年3月（連）
- 11.82%
- 2014年3月（連）
- 8.1%
- 2015年3月（連）
- 6.34%