日本バイリーン（3514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,409 | 3,627 |
| 減価償却費 | 2,608 | 2,729 |
| のれん償却額 | 6 | 28 |
| 負ののれん発生益 | -731 | － |
| 退職給付制度終了益 | － | -273 |
| 工場再構築費用 | 114 | 332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 308 | -63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -433 | -740 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 22 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -55 |
| 支払利息 | 70 | 63 |
| 持分法による投資損益（受取配当金相殺後・△は益） | -533 | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -729 | 174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197 | -632 |
| その他 | 37 | 107 |
| 小計 | 4,860 | 5,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 55 |
| 利息の支払額 | -70 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -540 | -1,415 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,420 | 3,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,109 | -2,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -223 | － |
| 工場再構築費用の支払額 | － | -104 |
| その他 | -4 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,486 | -3,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,398 | 723 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | -2,312 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,712 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -697 | -1,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,032 | -978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23 | -727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,355 | 4,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
