有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,409 | 3,627 |
減価償却費 | 2,608 | 2,729 |
のれん償却額 | 6 | 28 |
負ののれん発生益 | -731 | - |
退職給付制度終了益 | - | -273 |
工場再構築費用 | 114 | 332 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 308 | -63 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | -8 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | -9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -433 | -740 |
固定資産除売却損益(△は益) | 10 | 22 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -34 |
受取利息及び受取配当金 | -168 | -55 |
支払利息 | 70 | 63 |
持分法による投資損益(受取配当金相殺後・△は益) | -533 | -169 |
売上債権の増減額(△は増加) | -729 | 174 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 53 | -82 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -197 | -632 |
その他 | 37 | 107 |
小計 | 4,860 | 5,005 |
利息及び配当金の受取額 | 168 | 55 |
利息の支払額 | -70 | -64 |
法人税等の支払額 | -540 | -1,415 |
法人税等の還付額 | 3 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,420 | 3,581 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,109 | -2,857 |
有形固定資産の売却による収入 | 43 | 30 |
無形固定資産の取得による支出 | -170 | -632 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 60 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -223 | - |
工場再構築費用の支払額 | - | -104 |
その他 | -4 | 51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,486 | -3,473 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,398 | 723 |
長期借入れによる収入 | 300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -231 | -2,312 |
株式の発行による収入 | - | 1,712 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
配当金の支払額 | -697 | -1,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,032 | -978 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 142 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23 | -727 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,355 | 4,628 |