日本バイリーン（3514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,418 | 4,409 |
| 減価償却額 | 2,589 | 2,608 |
| のれん償却額 | 13 | 6 |
| 減損損失 | 565 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -731 |
| 訴訟関連損失 | 155 | － |
| 工場再構築費用 | － | 114 |
| 貸倒引当金の増減額 | 7 | -9 |
| 賞与引当金の増減額 | 135 | 308 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額 | 25 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -433 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -179 | 10 |
| 受取利息及び配当金 | -162 | -168 |
| 支払利息 | 65 | 70 |
| 持分法による投資損益（受取配当金相殺後・△は益） | 214 | -533 |
| 売上債権の増減額 | 651 | -729 |
| たな卸資産の増減額 | 24 | 53 |
| 仕入債務の増減額 | -109 | -197 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 884 | － |
| その他 | -306 | 37 |
| 小計 | 5,991 | 4,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 168 |
| 利息の支払額 | -68 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -289 | -540 |
| 法人税等の還付額 | 132 | 3 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -238 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,690 | 4,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,010 | -2,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 684 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -21 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -110 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -223 |
| その他 | -1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,619 | -2,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,760 | -1,398 |
| 長期借入れによる収入 | 239 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,223 | -231 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -697 | -697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,443 | -2,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,291 | 23 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,332 | 5,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
