日本バイリーン（3514）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,889 | 1,418 |
| 減価償却費 | 2,595 | 2,589 |
| のれん償却額 | 6 | 13 |
| 減損損失 | － | 565 |
| 本社移転費用 | 88 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -253 | 135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 131 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | -179 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 50 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -32 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -162 |
| 支払利息 | 75 | 65 |
| 持分法による投資損益(受取配当金相殺後・△は益) | -281 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,210 | 651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 927 | -109 |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | － | 884 |
| その他 | 347 | -306 |
| 小計 | 4,133 | 5,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 162 |
| 利息の支払額 | -75 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -437 | -289 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 132 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,763 | 5,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 239 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,473 | -3,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -110 |
| 貸付けによる支出 | -486 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -278 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 916 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 84 | － |
| その他 | 17 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,182 | -2,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198 | -1,760 |
| 長期借入れによる収入 | 3,037 | 239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,223 | -2,223 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -697 | -697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -686 | -4,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,165 | -1,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,790 | 6,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,624 | 5,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
