有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,913 | 1,889 |
| 減価償却費 | 2,374 | 2,595 |
| のれん償却額 | － | 6 |
| 減損損失 | 178 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23 | － |
| 関係会社減資為替差損 | 119 | － |
| 本社移転費用 | 75 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | -253 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 164 | 131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 25 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3 | 50 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -135 |
| 支払利息 | 86 | 75 |
| 持分法による投資損益(受取配当金相殺後・△は益) | -368 | -281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,488 | -1,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -920 | 927 |
| その他 | -363 | 347 |
| 小計 | 5,600 | 4,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 135 |
| 利息の支払額 | -86 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -983 | -437 |
| 法人税等の還付額 | － | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,617 | 3,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -263 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,936 | -4,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 関係会社の減資による収入 | 98 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -486 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -278 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 916 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 84 |
| その他 | 50 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,932 | -4,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126 | 198 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,037 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -3,223 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -647 | -697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -928 | -686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,631 | -1,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,158 | 7,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,790 | 6,624 |
