有価証券報告書-第65期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,862 | 2,913 |
減価償却費 | 2,622 | 2,374 |
減損損失 | 22 | 178 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 23 |
関係会社減資為替差損 | - | 119 |
本社移転費用 | - | 75 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 316 | -94 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 36 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38 | 164 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -38 | 1 |
固定資産除売却損益(△は益) | 94 | 46 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 3 |
子会社株式売却損益(△は益) | 12 | - |
受取利息及び受取配当金 | -75 | -85 |
支払利息 | 106 | 86 |
持分法による投資損益(受取配当金相殺後・△は益) | 153 | -368 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,349 | 1,488 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 717 | -60 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 983 | -920 |
その他 | 556 | -363 |
小計 | 5,005 | 5,600 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 86 |
利息の支払額 | -110 | -86 |
法人税等の支払額 | -307 | -983 |
法人税等の還付額 | 370 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,030 | 4,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -263 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,930 | -1,936 |
有形固定資産の売却による収入 | 374 | 196 |
無形固定資産の取得による支出 | -101 | -71 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7 |
関係会社の減資による収入 | - | 98 |
貸付けによる支出 | -117 | - |
貸付金の回収による収入 | 284 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 37 | - |
その他 | -5 | 55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,476 | -1,932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -284 | -126 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -131 | -150 |
自己株式の取得による支出 | -6,628 | -3 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -648 | -647 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,693 | -928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -125 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,142 | 1,631 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,301 | 6,158 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,158 | 7,790 |