日本バイリーン（3514）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,862 | 2,913 |
| 減価償却費 | 2,622 | 2,374 |
| 減損損失 | 22 | 178 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23 |
| 関係会社減資為替差損 | － | 119 |
| 本社移転費用 | － | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 316 | -94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 94 | 46 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 3 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -85 |
| 支払利息 | 106 | 86 |
| 持分法による投資損益(受取配当金相殺後・△は益) | 153 | -368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,349 | 1,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 717 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 983 | -920 |
| その他 | 556 | -363 |
| 小計 | 5,005 | 5,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 86 |
| 利息の支払額 | -110 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -307 | -983 |
| 法人税等の還付額 | 370 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,030 | 4,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,930 | -1,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 374 | 196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 関係会社の減資による収入 | － | 98 |
| 貸付けによる支出 | -117 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 284 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 37 | － |
| その他 | -5 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,476 | -1,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284 | -126 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -131 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,628 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -648 | -647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,693 | -928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,142 | 1,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,301 | 6,158 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,158 | 7,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
