有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,476 | 1,862 |
減価償却費 | 2,770 | 2,622 |
減損損失 | 250 | 22 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -432 | 316 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -37 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -343 | 38 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -38 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 83 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 59 | 94 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -13 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | - | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -100 | -75 |
支払利息 | 104 | 106 |
持分法による投資損益(△は益) | 472 | 153 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,805 | -2,349 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -279 | 717 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,407 | 983 |
その他 | -333 | 556 |
小計 | 5,076 | 5,005 |
利息及び配当金の受取額 | 98 | 72 |
利息の支払額 | -96 | -110 |
法人税等の支払額 | -996 | -307 |
法人税等の還付額 | - | 370 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,082 | 5,030 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | 0 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,119 | -1,930 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 374 |
無形固定資産の取得による支出 | -93 | -101 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 34 | - |
出資金の回収による収入 | 20 | - |
貸付けによる支出 | -284 | -117 |
貸付金の回収による収入 | - | 284 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 37 |
その他 | 42 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,393 | -1,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,060 | -284 |
長期借入れによる収入 | 2,950 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -148 | -131 |
自己株式の取得による支出 | -16 | -6,628 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -778 | -648 |
少数株主への配当金の支払額 | -14 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,052 | -4,693 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,562 | -1,142 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,739 | 7,301 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,301 | 6,158 |