有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,156 | 1,476 |
| 減価償却費 | 2,565 | 2,770 |
| 減損損失 | 281 | 250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -432 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -556 | -343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 83 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68 | 59 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -100 |
| 支払利息 | 149 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 419 | 472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 900 | 3,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191 | -279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -702 | -2,407 |
| その他 | -529 | -333 |
| 小計 | 6,497 | 5,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 98 |
| 利息の支払額 | -165 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -1,656 | -996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,765 | 4,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,127 | -2,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 34 |
| 出資金の回収による収入 | － | 20 |
| 貸付けによる支出 | -129 | -284 |
| 貸付金の回収による収入 | 164 | － |
| その他 | 43 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,215 | -2,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 122 | 1,060 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,204 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -16 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -779 | -778 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,886 | 3,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,378 | 4,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,118 | 2,739 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,739 | 7,301 |
