四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,762 | 2,137 |
減価償却額 | 1,234 | 1,238 |
のれん償却額 | 3 | 3 |
負ののれん発生益 | -731 | - |
退職給付制度終了益 | - | -273 |
工場再構築費用 | 11 | 61 |
割増退職金 | - | 102 |
貸倒引当金の増減額 | ||
賞与引当金の増減額 | 115 | -156 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -47 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -6 | -9 |
退職給付引当金の増減額 | -225 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -436 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5 | -8 |
受取利息及び配当金 | -17 | -15 |
支払利息 | 35 | 34 |
持分法による投資損益(受取配当金相殺後・△は益) | -650 | -630 |
売上債権の増減額 | -357 | -3 |
たな卸資産の増減額 | 47 | -919 |
仕入債務の増減額 | -463 | 138 |
その他 | 330 | 210 |
小計 | 2,091 | 1,426 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 15 |
利息の支払額 | -35 | -33 |
法人税等の支払額 | -445 | -754 |
法人税等の還付額 | 3 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,631 | 653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -969 | -1,227 |
有形固定資産の売却による収入 | 28 | 20 |
無形固定資産の取得による支出 | -110 | -88 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -223 | - |
工場再構築費用の支払額 | - | -26 |
その他 | 12 | 45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,273 | -1,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -407 |
長期借入金の返済による支出 | -111 | -312 |
株式の発行による収入 | - | 1,712 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -348 | -647 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -461 | 341 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13 | -315 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,318 | 5,040 |