四半期報告書-第68期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,332 | 2,762 |
減価償却費 | 1,243 | 1,234 |
のれん償却額 | 10 | 3 |
負ののれん発生益 | - | -731 |
工場再構築費用 | - | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 141 | 115 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | -225 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -6 |
固定資産除売却損益(△は益) | 10 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -17 |
支払利息 | 29 | 35 |
持分法による投資損益(受取配当金相殺後・△は益) | -407 | -650 |
売上債権の増減額(△は増加) | 223 | -357 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 46 | 47 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -206 | -463 |
その他 | -100 | 330 |
小計 | 2,283 | 2,091 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 17 |
利息の支払額 | -30 | -35 |
法人税等の支払額 | -306 | -445 |
法人税等の還付額 | 132 | 3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,118 | 1,631 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -969 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 28 |
無形固定資産の取得による支出 | -68 | -110 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
関係会社出資金の払込による支出 | -110 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -223 |
その他 | 20 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,841 | -1,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -167 | - |
長期借入れによる収入 | 239 | - |
長期借入金の返済による支出 | -111 | -111 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -348 | -348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -461 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 90 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -82 | -13 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,624 | 6,541 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,541 | 5,318 |