日本バイリーン（3514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,332 | 2,762 |
| 減価償却費 | 1,243 | 1,234 |
| のれん償却額 | 10 | 3 |
| 負ののれん発生益 | － | -731 |
| 工場再構築費用 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | 115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | -225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -17 |
| 支払利息 | 29 | 35 |
| 持分法による投資損益(受取配当金相殺後・△は益) | -407 | -650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223 | -357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206 | -463 |
| その他 | -100 | 330 |
| 小計 | 2,283 | 2,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 17 |
| 利息の支払額 | -30 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -445 |
| 法人税等の還付額 | 132 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,118 | 1,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -110 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -223 |
| その他 | 20 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,841 | -1,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -167 | － |
| 長期借入れによる収入 | 239 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -348 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82 | -13 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,624 | 6,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,541 | 5,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
