四半期報告書-第67期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 801 | 1,332 |
減価償却費 | 1,195 | 1,243 |
のれん償却額 | 3 | 10 |
本社移転費用 | 51 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -184 | 141 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -53 | -15 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 61 | 18 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 10 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 55 | - |
受取利息及び受取配当金 | -94 | -39 |
支払利息 | 41 | 29 |
持分法による投資損益(受取配当金相殺後・△は益) | -84 | -407 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 223 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -187 | 46 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 354 | -206 |
その他 | 42 | -100 |
小計 | 2,008 | 2,283 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 39 |
利息の支払額 | -40 | -30 |
法人税等の支払額 | -159 | -306 |
法人税等の還付額 | 78 | 132 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,978 | 2,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 246 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -1,680 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -79 | -68 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -110 |
その他 | -129 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,108 | -1,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,400 | -167 |
長期借入れによる収入 | 1,014 | 239 |
長期借入金の返済による支出 | -111 | -111 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -348 | -348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -846 | -388 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,026 | -82 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,790 | 6,763 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,763 | 6,541 |