日本バイリーン（3514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 801 | 1,332 |
| 減価償却費 | 1,195 | 1,243 |
| のれん償却額 | 3 | 10 |
| 本社移転費用 | 51 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | 141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 10 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 55 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -39 |
| 支払利息 | 41 | 29 |
| 持分法による投資損益(受取配当金相殺後・△は益) | -84 | -407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354 | -206 |
| その他 | 42 | -100 |
| 小計 | 2,008 | 2,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 39 |
| 利息の支払額 | -40 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -306 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,978 | 2,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 246 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -1,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -110 |
| その他 | -129 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,108 | -1,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | -167 |
| 長期借入れによる収入 | 1,014 | 239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -348 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -846 | -388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,026 | -82 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,790 | 6,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,763 | 6,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
