四半期報告書-第66期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,234 | 801 |
減価償却費 | 1,159 | 1,195 |
のれん償却額 | - | 3 |
減損損失 | 178 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18 | - |
本社移転費用 | - | 51 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -222 | -184 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | -53 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 64 | 61 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 3 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 55 |
受取利息及び受取配当金 | -66 | -94 |
支払利息 | 47 | 41 |
持分法による投資損益(受取配当金相殺後・△は益) | -373 | -84 |
売上債権の増減額(△は増加) | 602 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -157 | -187 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -214 | 354 |
その他 | -74 | 42 |
小計 | 3,185 | 2,008 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 90 |
利息の支払額 | -48 | -40 |
法人税等の支払額 | -656 | -159 |
法人税等の還付額 | - | 78 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,542 | 1,978 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -274 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 246 |
有形固定資産の取得による支出 | -841 | -2,140 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -46 | -79 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
その他 | 6 | -129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | -2,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -77 | -1,400 |
長期借入れによる収入 | - | 1,014 |
長期借入金の返済による支出 | -53 | -111 |
自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -299 | -348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -846 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 897 | -1,026 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,158 | 7,056 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,056 | 6,763 |