日本バイリーン（3514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,137 | 2,349 |
| 減価償却費 | 1,238 | 1,390 |
| のれん償却額 | 3 | 47 |
| 減損損失 | － | 32 |
| 退職給付制度終了益 | -273 | － |
| 工場再構築費用 | 61 | 33 |
| 割増退職金 | 102 | － |
| 公開買付対応費用 | － | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | -98 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -436 | -417 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -126 |
| 支払利息 | 34 | 25 |
| 持分法による投資損益(受取配当金相殺後・△は益) | -630 | -776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -919 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138 | 638 |
| その他 | 210 | -472 |
| 小計 | 1,426 | 2,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 127 |
| 利息の支払額 | -33 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -754 | -345 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 283 |
| 公開買付対応費用の支払額 | － | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653 | 2,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,227 | -2,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 工場再構築費用の支払額 | -26 | -104 |
| その他 | 45 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,288 | -2,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -407 | -108 |
| 長期借入れによる収入 | － | 247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312 | -726 |
| 株式の発行による収入 | 1,712 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -40 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -647 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341 | -1,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315 | -762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,040 | 3,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
