四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,137 | 2,349 |
減価償却費 | 1,238 | 1,390 |
のれん償却額 | 3 | 47 |
減損損失 | - | 32 |
退職給付制度終了益 | -273 | - |
工場再構築費用 | 61 | 33 |
割増退職金 | 102 | - |
公開買付対応費用 | - | 142 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -156 | -98 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -47 | -32 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -436 | -417 |
固定資産除売却損益(△は益) | -8 | 31 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -126 |
支払利息 | 34 | 25 |
持分法による投資損益(受取配当金相殺後・△は益) | -630 | -776 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3 | -210 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -919 | 59 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 138 | 638 |
その他 | 210 | -472 |
小計 | 1,426 | 2,625 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 127 |
利息の支払額 | -33 | -24 |
法人税等の支払額 | -754 | -345 |
法人税等の還付額 | 0 | 283 |
公開買付対応費用の支払額 | - | -58 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 653 | 2,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,227 | -2,096 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -88 | -94 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
工場再構築費用の支払額 | -26 | -104 |
その他 | 45 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,288 | -2,299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -407 | -108 |
長期借入れによる収入 | - | 247 |
長期借入金の返済による支出 | -312 | -726 |
株式の発行による収入 | 1,712 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | -40 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -647 | -448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 341 | -1,077 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -315 | -762 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,040 | 3,865 |