営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における営業活動によるキャッシュ・フローは、工場再編に伴う支出3億17百万円等により、4億27百万円の資金減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入2億29百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出10億56百万円等があり、7億66百万円の支出となりました。

2014/06/27 11:43

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「為替差損益」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△15,543千円は、「為替差損益(△は益)」△15,543千円として組み替えております。

2014/06/27 11:43