区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	371,236	191,116	1.439	―
1年以内に返済予定のリース債務	2,314	2,314	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,293,461	2,530,746	1.392	平成28年4月30日～平成36年6月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,628	2,314	―	平成28年4月30日～平成29年4月30日

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2015/07/15 15:32

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出9億63百万円がありましたが、有形固定資産の売却による収入23億41百万円等があり、16億53百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の純減少1億52百万円等により、1億55百万円の資金減少となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は21億74百万円となり、前連結会計年度末と比べて8億26百万円の資金増加となりました。

2015/07/15 15:32

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、11億97百万円(前連結会計年度末は17億86百万円)となり、5億88百万円減少しました。また、固定負債の残高は32億57百万円(前連結会計年度末は30億76百万円)となり、1億80百万円増加しました。これは、長期借入金の増加2億37百万円等によるものです。
(純資産)

2015/07/15 15:32

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 支払手形及び買掛金	864,017	864,017	─
(2) 1年内返済予定の長期借入金	371,236	371,236	─
(3) リース債務(短期)	2,314	2,314	─
(4) 長期借入金	2,293,461	2,212,846	△80,615
(5) リース債務(長期)	4,628	4,940	312

当連結会計年度(平成27年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 支払手形及び買掛金	576,476	576,476	─
(2) 1年内返済予定の長期借入金	191,116	191,116	─
(3) リース債務(短期)	2,314	2,314	─
(4) 長期借入金	2,530,746	2,464,105	△66,641
(5) リース債務(長期)	2,314	2,537	223

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2015/07/15 15:32