区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	712,996	255,829	1.417	―
1年以内に返済予定のリース債務	2,314	7,038	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,736,058	1,446,058	1.382	平成30年4月30日～平成36年8月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	19,581	―	平成30年4月30日～平成34年3月31日

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2017/06/30 10:00

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出96百万円等があり、93百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出7億29百万円等により、7億32百万円の資金減少となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は10億46百万円となり、前連結会計年度末と比べて5億59百万円の資金減少となりました。

2017/06/30 10:00

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、11億28百万円(前連結会計年度末は16億11百万円)となり、4億83百万円減少しました。また、固定負債の残高は21億9百万円(前連結会計年度末は23億82百万円)となり、2億73百万円減少しました。これは、1年内返済予定の長期借入金の減少4億57百万円、長期借入金の減少2億90百万円等によるものです。
(純資産)

2017/06/30 10:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 支払手形及び買掛金	665,410	665,410	―
(2) 1年内返済予定の長期借入金	712,996	712,996	―
(3) リース債務(短期)	2,314	2,314	―
(4) 長期借入金	1,736,058	1,638,829	△97,229
負債計	3,116,779	3,019,550	△97,229

当連結会計年度(平成29年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 支払手形及び買掛金	675,623	675,623	―
(2) 1年内返済予定の長期借入金	255,829	255,829	―
(3) リース債務(短期)	7,038	7,038	―
(4) 長期借入金	1,446,058	1,346,343	△99,714
(5) リース債務(長期)	19,581	18,694	△887

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2017/06/30 10:00