営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は26百万円(前第2四半期連結累計期間は84百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益2億37百万円、減価償却費71百万円に加えて、棚卸資産の減少55百万円等による資金の増加が、為替差益2億85百万円、売上債権の増加1億15百万円等の資金の減少を上回ったことによるものです。

2017/11/13 15:04