四半期報告書-第68期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月14日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 18,656 | 72,780 |
受取手形及び売掛金 | 2,731 | 2,003 |
商品及び製品 | 34,739 | 34,610 |
原材料 | 1,306 | 936 |
貯蔵品 | 1,121 | 2,051 |
未収入金 | 4,648 | 4,358 |
未収消費税等 | 15,476 | 17,776 |
短期貸付金 | 26,651 | 23,700 |
その他 | 6,103 | 13,435 |
貸倒引当金 | -19,318 | -19,318 |
流動資産合計 | 92,116 | 152,334 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 99,110 | 92,599 |
無形固定資産 | | |
のれん | 228,543 | 214,556 |
ソフトウエア | 52,836 | 50,015 |
無形固定資産合計 | 281,380 | 264,571 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 23,200 | 22,400 |
破産更生債権等 | 384,856 | 358,408 |
差入保証金 | 100,374 | 98,674 |
その他 | 71 | 71 |
貸倒引当金 | -408,056 | -380,808 |
投資その他の資産合計 | 100,446 | 98,746 |
固定資産合計 | 480,937 | 455,917 |
資産合計 | 573,053 | 608,252 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 92,227 | 91,078 |
短期借入金 | 626,090 | 325,500 |
未払金 | 190,391 | 219,412 |
未払法人税等 | 10,744 | 10,553 |
未払費用 | 33,477 | 33,477 |
リース債務 | 740 | 742 |
その他 | 14,445 | 16,847 |
流動負債合計 | 968,117 | 697,612 |
固定負債 | | |
リース債務 | 1,798 | 1,609 |
繰延税金負債 | 8,391 | 8,165 |
資産除去債務 | 51,949 | 52,025 |
訴訟損失引当金 | 19,120 | 19,120 |
固定負債合計 | 81,260 | 80,920 |
負債合計 | 1,049,377 | 778,532 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 807,732 | 1,028,358 |
資本剰余金 | 673,827 | 894,453 |
利益剰余金 | -1,956,033 | -2,099,989 |
自己株式 | -1,851 | -1,851 |
株主資本合計 | -476,323 | -179,028 |
新株予約権 | - | 8,748 |
純資産合計 | -476,323 | -170,280 |
負債純資産合計 | 573,053 | 608,252 |