岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 47,704 | -41,316 |
| 減価償却費 | 245,040 | 435,519 |
| 減損損失 | － | 418,014 |
| 社債発行費償却 | 1,379 | 1,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,117 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,058 | 5,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,940 | 1,189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,129 | -48,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,463 | -4,076 |
| 支払利息 | 28,532 | 65,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,318 | -60,426 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | -159 |
| 固定資産除却損 | 9,791 | 21,873 |
| 固定資産圧縮損 | 29,213 | － |
| 固定資産受贈益 | -7,780 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -170,457 | 13,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,308 | -1,416 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 81,283 | 26,171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,103 | -16,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,481 | 89,187 |
| 補助金収入 | -30,000 | － |
| その他 | -137,608 | 252,064 |
| 小計 | 142,118 | 1,157,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,374 | 3,420 |
| 利息の支払額 | -28,717 | -65,665 |
| 法人税等の支払額 | -3,042 | -8,400 |
| 法人税等の還付額 | 5,555 | 929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,288 | 1,088,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -525,732 | -362,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 499,405 | 359,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,352,035 | -172,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,670 | -43,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,000 | -160,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,030 |
| その他 | -14,691 | -2,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,426,616 | -360,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 160,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,519,550 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,692 | -544,912 |
| 社債の償還による支出 | -58,200 | -58,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -44,837 | -91,119 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,725 | -3,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,095 | -697,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,767 | 30,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,871 | 509,222 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -26,781 |
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