キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 9:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4101万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5310万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3916万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 73,748 | -87,053 | 22,837 | -13,305 | - | 361,134 | 通期 | 148,217 | -1,064,990 | 920,274 | -916,773 | -1,077,295 | 355,104 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 191,335 | -732,958 | 577,562 | -541,623 | -708,329 | 391,043 | 通期 | 119,288 | -1,426,616 | 1,458,095 | -1,307,328 | -1,375,705 | 505,871 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 663,781 | -216,986 | -147,770 | 446,795 | -82,886 | 778,115 | 通期 | 1,088,011 | -360,425 | -697,454 | 727,586 | -216,005 | 509,222 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 215,868 | -15,273 | -141,586 | 200,595 | -57,525 | 568,229 | 通期 | 462,980 | 33,669 | -436,879 | 496,649 | -155,687 | 568,993 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 290,598 | -99,057 | -124,767 | 191,541 | -70,503 | 635,767 | 通期 | 582,801 | -90,989 | 1,756,004 | 491,812 | -58,080 | 2,816,810 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 263,059 | -853,115 | -130,547 | -590,056 | -853,747 | 2,096,207 | 通期 | 455,234 | -971,281 | -229,897 | -516,047 | -970,007 | 2,070,865 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 363,052 | -228,429 | 57,224 | 134,623 | -247,538 | 2,262,713 | 通期 | 695,734 | -720,484 | 108,160 | -24,750 | -729,076 | 2,154,275 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 41,647 | -1,043,475 | 360,772 | -1,001,828 | -1,227,034 | 1,513,219 | 通期 | 197,579 | -2,062,506 | 683,365 | -1,864,927 | -2,222,161 | 972,714 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 775,860 | -241,239 | -392,421 | 534,621 | -40,057 | 1,114,914 | 通期 | 1,292,415 | -462,685 | -786,004 | 829,730 | -237,809 | 1,016,439 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 193,812 | -110,667 | -246,964 | 83,145 | -9,231 | 852,619 | 通期 | 527,618 | -215,994 | -427,517 | 311,624 | -111,925 | 900,545 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 339,168 | -53,103 | -241,016 | 286,065 | -2,507 | 945,594 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -9億1677万
- 2015年3月（連） -42.6%
- -13億732万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7億2758万
- 2017年3月（連） -31.74%
- 4億9664万
- 2018年3月（連） -0.97%
- 4億9181万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5億1604万
- 2020年3月（連）
- -2475万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -18億6492万
- 2022年3月（連） プラ転
- 8億2973万
- 2023年3月（連） -62.44%
- 3億1162万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -10億7729万
- 2015年3月（連）増加+27.7%
- -13億7570万
- 2016年3月（連）減少-84.3%
- -2億1600万
- 2017年3月（連）減少-27.92%
- -1億5568万
- 2018年3月（連）減少-62.69%
- -5808万
- 2019年3月（連）増加+999.99%
- -9億7000万
- 2020年3月（連）減少-24.84%
- -7億2907万
- 2021年3月（連）増加+204.79%
- -22億2216万
- 2022年3月（連）減少-89.3%
- -2億3780万
- 2023年3月（連）減少-52.93%
- -1億1192万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 4%
- 2015年3月（連）
- 2.72%
- 2016年3月（連）
- 20.66%
- 2017年3月（連）
- 9.87%
- 2018年3月（連）
- 12.34%
- 2019年3月（連）
- 10.48%
- 2020年3月（連）
- 13.98%
- 2021年3月（連）
- 4.11%
- 2022年3月（連）
- 21.91%
- 2023年3月（連）
- 8.93%