岐センのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月17日 10:19
- 【資料】
- 半期報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 272,792 | -28,878 |
| 減価償却費 | 179,493 | 181,043 |
| 社債発行費償却 | 167 | 297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,426 | -61,901 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,322 | 4,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,292 | 8,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,888 | -1,442 |
| 受取保険金 | -77,143 | － |
| 支払利息 | 18,650 | 19,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,190 | -12,094 |
| 固定資産除却損 | 42,139 | 15,589 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 82,909 | 251,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,227 | 32,815 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 49,865 | -105,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,202 | -36,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,689 | -47,190 |
| その他 | -23,107 | -53,494 |
| 小計 | 398,787 | 165,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,451 | 1,656 |
| 利息の支払額 | -18,672 | -19,159 |
| 法人税等の支払額 | -19,972 | -106,025 |
| 法人税等の還付額 | 457 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,052 | 41,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -277,655 | -177,337 |
| 定期預金の払戻による収入 | 296,758 | 176,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,308 | -1,226,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,230 | -922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,201 | -10,205 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -15,011 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 210,000 |
| その他 | 117 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,429 | -1,043,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 428,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,275 | -162,442 |
| 社債の償還による支出 | -9,100 | -19,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -50,348 | -60,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,224 | 360,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,847 | -641,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,154,275 | 1,513,219 |
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