岐センのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月17日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書-第110期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,878 | 148,943 |
| 減価償却費 | 181,043 | 345,858 |
| 社債発行費償却 | 297 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -234 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,901 | 990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,873 | 4,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,042 | 5,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,442 | -2,544 |
| 支払利息 | 19,000 | 18,902 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,094 | -54,505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -243 |
| 固定資産除却損 | 15,589 | 0 |
| 助成金収入 | -68,926 | -38,182 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 251,335 | 5,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,815 | -77,129 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -105,661 | 64,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,925 | -7,682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,190 | 49,252 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 225,924 |
| その他 | -53,494 | 89,672 |
| 小計 | 96,249 | 780,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,656 | 2,839 |
| 利息の支払額 | -19,159 | -20,453 |
| 助成金の受取額 | 68,926 | 30,858 |
| 法人税等の支払額 | -106,025 | -45,445 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,647 | 775,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -177,337 | -279,814 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,114 | 278,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,241,123 | -39,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -922 | -803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,205 | -230,214 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 210,000 | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,475 | -241,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 428,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 175,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,442 | -284,814 |
| 社債の償還による支出 | -19,100 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -60,680 | -80,947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -16,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,772 | -392,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -641,056 | 142,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 972,714 | 1,114,914 |
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