岐センのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 13:48
- 【資料】
- 半期報告書-第111期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 148,943 | -441,755 |
| 減価償却費 | 345,858 | 330,340 |
| 減損損失 | － | 420,426 |
| 社債発行費償却 | 129 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 990 | -25,652 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,873 | 4,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,883 | 9,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,544 | -6,183 |
| 支払利息 | 18,902 | 16,018 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,505 | -59,247 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -243 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 5,002 |
| 火災損失 | － | 12,400 |
| 受取保険金 | － | -12,400 |
| 助成金収入 | -38,182 | -19,959 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 5,827 | 100,183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,129 | -32,031 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 64,438 | 22,145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,682 | -7,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,252 | -73,891 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 225,924 | － |
| 未収還付法人税等の増加額 | － | -189 |
| その他 | 89,672 | -1,350 |
| 小計 | 780,490 | 240,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,839 | 6,304 |
| 利息の支払額 | -20,453 | -15,954 |
| 助成金の受取額 | 30,858 | 19,959 |
| 保険金の受取額 | － | 12,400 |
| 火災損失の支払額 | － | -12,400 |
| 法人税等の支払額 | -45,445 | -65,400 |
| 法人税等の還付額 | 27,570 | 8,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,860 | 193,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -279,814 | -257,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 278,602 | 255,799 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,254 | -9,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -803 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230,214 | -310,232 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | 210,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,239 | -110,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,814 | -181,097 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -80,947 | -85,262 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,660 | -20,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,421 | -246,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,199 | -163,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,016,439 | 852,619 |
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