岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -441,755 | 50,752 |
| 減価償却費 | 330,340 | 261,668 |
| 減損損失 | 420,426 | － |
| 社債発行費償却 | 129 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,652 | 33,352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,873 | -15,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,476 | 10,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,183 | -7,671 |
| 支払利息 | 16,018 | 19,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,247 | -10,177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -852 |
| 固定資産除却損 | 5,002 | － |
| 火災損失 | 12,400 | － |
| 受取保険金 | -12,400 | － |
| 助成金収入 | -19,959 | -150 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 100,183 | 34,896 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,031 | -119,266 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 22,145 | 81,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,746 | 13,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,891 | -42,330 |
| 未収還付法人税等の増加額 | -189 | -1,423 |
| その他 | -1,350 | 40,380 |
| 小計 | 240,513 | 347,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,304 | 7,879 |
| 利息の支払額 | -15,954 | -19,580 |
| 助成金の受取額 | 19,959 | 150 |
| 保険金の受取額 | 12,400 | － |
| 火災損失の支払額 | -12,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -65,400 | -1,437 |
| 法人税等の還付額 | 8,390 | 4,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,812 | 339,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -257,003 | -257,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,799 | 255,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,231 | -1,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310,232 | -400,251 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 210,000 | 350,000 |
| その他 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,667 | -53,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,097 | -167,543 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -85,262 | -72,862 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,604 | -10,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,964 | -241,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,819 | 45,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 852,619 | 945,594 |
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