岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,752 | 70,601 |
| 減価償却費 | 261,668 | 238,916 |
| 社債発行費償却 | 129 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -475 | -261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,352 | -32,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,915 | -4,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,716 | 368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,671 | -13,801 |
| 支払利息 | 19,214 | 18,586 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,177 | -10,902 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -852 | 908 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 受取保険金 | － | -23,354 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 34,896 | 202,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -119,266 | -51,584 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 81,627 | -44,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,418 | -14,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,330 | -34,682 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 10,817 |
| 未収還付法人税等の増加額 | -1,423 | － |
| その他 | 40,380 | 38,080 |
| 小計 | 348,043 | 350,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,879 | 14,101 |
| 利息の支払額 | -19,580 | -18,867 |
| 保険金の受取額 | － | 23,354 |
| 法人税等の支払額 | -1,437 | -24,011 |
| 法人税等の還付額 | 4,263 | 4,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,168 | 349,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -257,008 | -257,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,804 | 255,808 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,787 | -62,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 852 | 550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,251 | -200,269 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 350,000 | 200,000 |
| その他 | 6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,103 | -63,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,543 | -249,399 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -72,862 | -66,337 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,571 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,016 | -326,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,048 | -40,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 945,594 | 973,552 |
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