岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,601 | -77,738 |
| 減価償却費 | 238,916 | 211,645 |
| 社債発行費償却 | 129 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -261 | -252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,624 | -42,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | 2,225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 368 | -4,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,801 | -18,243 |
| 支払利息 | 18,586 | 18,806 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,902 | -1,105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 908 | -149 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券償還損 | － | 45,483 |
| 受取保険金 | -23,354 | -650 |
| 助成金収入 | － | -685 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 202,999 | 98,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,584 | -41,930 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -44,602 | 47,724 |
| 復旧費用引当金の増減額（△は減少） | － | 75,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,573 | -62,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,682 | 15,293 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,817 | 10,351 |
| 未収還付法人税等の増加額 | － | -2,558 |
| その他 | 38,080 | 19,683 |
| 小計 | 350,219 | 291,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,101 | 17,903 |
| 利息の支払額 | -18,867 | -18,742 |
| 助成金の受取額 | － | 685 |
| 保険金の受取額 | 23,354 | 650 |
| 法人税等の支払額 | -24,011 | -856 |
| 法人税等の還付額 | 4,365 | 18,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,162 | 309,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -257,013 | -257,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,808 | 255,817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,079 | -45,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 550 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,269 | -100,275 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,003 | -47,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -249,399 | -322,939 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -65 |
| リース債務の返済による支出 | -66,337 | -24,571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,555 | -347,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,396 | -85,190 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 973,552 | 882,943 |
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