現金及び現金同等物の四半期末残高
連結
- 2009年9月30日
- 2億4918万
- 2010年9月30日 +138.7%
- 5億9481万
- 2011年9月30日 -9.29%
- 5億3955万
- 2012年9月30日 -6.26%
- 5億577万
- 2013年9月30日 -28.6%
- 3億6113万
- 2014年9月30日 +8.28%
- 3億9104万
- 2015年9月30日 +98.98%
- 7億7811万
- 2016年9月30日 -26.97%
- 5億6822万
- 2017年9月30日 +11.89%
- 6億3576万
- 2018年9月30日 +229.71%
- 20億9620万
- 2019年9月30日 +7.94%
- 22億6271万
- 2020年9月30日 -33.12%
- 15億1321万
- 2021年9月30日 -26.32%
- 11億1491万
- 2022年9月30日 -23.53%
- 8億5261万
- 2023年9月30日 +10.9%
- 9億4559万
有報情報
- #1 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）
- (6)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲2023/12/22 9:41
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期日の到来する短期投資からなっている。 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/12/22 9:41
前中間連結会計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日) 預入期間が3カ月を超える定期預金 △257,203 △259,608 現金及び現金同等物 852,619 945,594 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②キャッシュ・フローの状況2023/12/22 9:41
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期比92百万円増の945百万円となった。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。