岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,200 | 272,792 |
| 減価償却費 | 184,938 | 179,493 |
| 社債発行費償却 | 167 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,987 | -9,426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,459 | -8,322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,378 | -16,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,329 | -2,888 |
| 受取保険金 | － | -77,143 |
| 支払利息 | 23,729 | 18,650 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,620 | -14,190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 313 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 42,139 |
| 固定資産受贈益 | -3,025 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 13,138 | 82,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,704 | -1,227 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 51,052 | 49,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,680 | -104,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,609 | 9,689 |
| その他 | -5,483 | -23,107 |
| 小計 | 334,267 | 398,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,305 | 2,451 |
| 利息の支払額 | -23,766 | -18,672 |
| 法人税等の支払額 | -49,747 | -19,972 |
| 法人税等の還付額 | － | 457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,059 | 363,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -303,532 | -277,655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 303,834 | 296,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -847,832 | -244,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,207 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,915 | -3,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195 | -100,201 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,350 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -330 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -853,115 | -228,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,612 | -133,275 |
| 社債の償還による支出 | -9,100 | -9,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -290 | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -48,695 | -50,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,547 | 57,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720,603 | 191,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,070,865 | 2,262,713 |
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